有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	52,158,240,791	95,705,156,027
合計 1銘柄			52,158,240,791	95,705,156,027

<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第19期 平成27年1月8日現在	第20期 平成27年7月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,159,646,079	2,085,923,931
コール・ローン		2,158,027,422	1,836,110,178
株式		100,628,067,393	93,717,642,879
未収入金		2,693,160,499	-
未収配当金		119,876,941	269,717,652
流動資産合計		107,758,778,334	97,909,394,640
資産合計		107,758,778,334	97,909,394,640
負債の部
流動負債
未払金		1,119,163,983	-
未払解約金		53,532,839	48,751,625
流動負債合計		1,172,696,822	48,751,625
負債合計		1,172,696,822	48,751,625
純資産の部
元本等
元本		61,375,337,767	53,333,886,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,210,743,745	44,526,756,635
元本等合計		106,586,081,512	97,860,643,015
純資産合計		106,586,081,512	97,860,643,015
負債純資産合計		107,758,778,334	97,909,394,640

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第20期 自 平成27年1月9日 至 平成27年7月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第19期 平成27年1月8日現在	第20期 平成27年7月8日現在
1.元本状況
期首元本額	71,353,015,494円	61,375,337,767円
期中追加設定元本額	345,104,867円	263,947,051円
期中一部解約元本額	10,322,782,594円	8,305,398,438円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	59,995,646,662円	52,158,240,791円
グローバル資産分散オープン	1,379,691,105円	1,175,645,589円
合計	61,375,337,767円	53,333,886,380円
2.受益権の総数	61,375,337,767口	53,333,886,380口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第20期 自 平成27年1月9日 至 平成27年7月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第20期 平成27年7月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期(平成27年1月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	708,117,928
合計	708,117,928

第20期(平成27年7月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,257,105,560
合計	1,257,105,560

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第19期(平成27年1月8日現在)
該当事項はありません。
第20期(平成27年7月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期(自 平成27年1月9日 至 平成27年7月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第19期 平成27年1月8日現在	第20期 平成27年7月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.7366円	1.8349円
「1口=1円(10,000口=17,366円)」	「1口=1円(10,000口=18,349円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	145,100	50.210	7,285,471.000
・ドル	ABBVIE INC	108,500	68.560	7,438,760.000
	ALTRIA GROUP INC	89,000	51.680	4,599,520.000
	APPLE INC	47,400	125.690	5,957,706.000
	BRISTOL MYERS-SQUIBB	128,720	68.230	8,782,565.600
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	83,300	102.050	8,500,765.000
	CAMPBELL SOUP CO	178,900	47.980	8,583,622.000
	CARNIVAL CORP	191,500	50.200	9,613,300.000
	CHEVRON CORP	69,100	95.270	6,583,157.000
	CONAGRA FOODS INC	195,740	45.490	8,904,212.600
	CONOCOPHILLIPS	78,200	59.650	4,664,630.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	81,400	61.080	4,971,912.000
	DOW CHEMICAL	152,300	50.840	7,742,932.000
	EATON CORP PLC	107,300	66.910	7,179,443.000
	ELI LILLY & CO	103,200	88.730	9,156,936.000
	GENERAL MILLS INC	146,700	57.890	8,492,463.000
	HASBRO INC	124,690	76.160	9,496,390.400
	HOME DEPOT INC	73,600	112.400	8,272,640.000
	JOHNSON & JOHNSON	55,400	98.920	5,480,168.000
	JPMORGAN CHASE & CO	143,860	66.800	9,609,848.000
	KIMBERLY CLARK CORP	77,400	109.770	8,496,198.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	21,200	190.160	4,031,392.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	103,200	75.440	7,785,408.000
	MERCK & CO INC	145,900	57.990	8,460,741.000
	NEWELL RUBBERMAID INC	182,800	41.000	7,494,800.000
	NEXTERA ENERGY INC	50,900	102.880	5,236,592.000
	PFIZER INC	204,400	33.730	6,894,412.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	71,600	82.440	5,902,704.000
	SCHLUMBERGER LTD	60,900	84.200	5,127,780.000
	STARBUCKS CORP	167,320	54.375	9,098,025.000
	SYSCO CORP	195,200	36.030	7,033,056.000
	VERIZON COMM	117,486	47.250	5,551,213.500
	WELLS FARGO & COMPANY	163,200	56.250	9,180,000.000
	WESTERN UNION CO	202,100	19.100	3,860,110.000
	小計(アメリカ・ドル)34銘柄	4,067,516	-	245,468,873.100 (30,033,116,624)
カナダ	BANK OF NOVA SCOTIA	136,100	64.270	8,747,147.000
・ドル	ROYAL BANK OF CANADA	115,900	76.450	8,860,555.000
	TORONTO-DOMINION BANK	164,300	52.910	8,693,113.000
	小計(カナダ・ドル)3銘柄	416,300	-	26,300,815.000 (2,529,612,386)
オースト	AMCOR LTD	646,600	13.730	8,877,818.000
ラリア・	AMP LTD	1,390,000	6.280	8,729,200.000
ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	287,800	33.030	9,506,034.000
	MACQUARIE GROUP LTD	117,908	82.760	9,758,066.080
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	333,900	34.210	11,422,719.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	559,200	22.760	12,727,392.000
	TELSTRA CORP	1,354,600	6.270	8,493,342.000
	WESFARMERS LIMITED	191,700	40.350	7,735,095.000
	WESTPAC BANKING CORPORATION	254,400	33.760	8,588,544.000
	小計(オーストラリア・ドル)9銘柄	5,136,108	-	85,838,210.080 (7,813,852,263)
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,339,000	30.250	70,754,750.000
・ドル	CHINA MERCHANTS HLDGS INT	1,628,000	29.100	47,374,800.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	95.750	60,609,750.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,400,000	25.000	60,000,000.000
	CNOOC LTD	3,800,000	10.520	39,976,000.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	14,000,000	3.440	48,160,000.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,400,000	22.300	53,520,000.000
	HANG SENG BANK LTD	467,900	148.100	69,295,990.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	222,700	222.000	49,439,400.000
	PETROCHINA CO LTD-H	6,300,000	8.400	52,920,000.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	840,000	69.200	58,128,000.000
	SANDS CHINA LTD	1,700,000	29.050	49,385,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	540,000	122.200	65,988,000.000
	小計(香港・ドル)13銘柄	37,270,600	-	725,551,690.000 (11,449,205,668)
シンガ	DBS GROUP HOLDINGS LTD	560,000	20.980	11,748,800.000
ポール・	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,470,400	8.160	11,998,464.000
ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,845,000	4.320	12,290,400.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,800,000	1.400	5,320,000.000
	小計(シンガポール・ドル)4銘柄	8,675,400	-	41,357,664.000 (3,732,942,752)
台湾	AU OPTRONICS CORP	15,450,000	12.750	196,987,500.000
・ドル	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	680,000	382.500	260,100,000.000
	LARGAN PRECISION CO LTD	82,000	3,450.000	282,900,000.000
	SILICONWARE PRECISION INDS	6,160,000	45.700	281,512,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFE	2,113,131	140.500	296,894,905.500
	小計(台湾・ドル)5銘柄	24,485,131	-	1,318,394,405.500 (5,207,657,901)
イギリス	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	1,120,900	3.900	4,371,510.000
・ポンド	ASTRAZENECA PLC	116,900	41.780	4,884,082.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,100	34.620	5,127,222.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	449,800	13.385	6,020,573.000
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	116,000	30.940	3,589,040.000
	INMARSAT PLC	536,800	8.965	4,812,412.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,007,900	2.449	4,917,347.100
	NATIONAL GRID PLC	566,100	8.259	4,675,419.900
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94,600	55.490	5,249,354.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	203,700	17.615	3,588,175.500
	VODAFONE GROUP PLC	2,065,100	2.255	4,656,800.500
	小計(イギリス・ポンド)11銘柄	7,425,900	-	51,891,936.000 (9,811,727,259)
スイス	NESTLE SA (REGD)	121,900	68.600	8,362,340.000
・フラン	NOVARTIS AG-REG	95,000	92.400	8,778,000.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	260.200	8,456,500.000
	SWISS RE AG	85,000	82.000	6,970,000.000
	SYNGENTA AG-REG	19,000	389.000	7,391,000.000
	小計(スイス・フラン)5銘柄	353,400	-	39,957,840.000 (5,165,349,977)
ノル	TELENOR ASA	387,300	170.200	65,918,460.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	387,300	-	65,918,460.000 (986,140,161)
スウェー	ERICSSON LM-B SHS	711,360	84.950	60,430,032.000
デン・ク	HUSQVARNA AB-B SHS	1,245,830	61.250	76,307,087.500
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄	1,957,190	-	136,737,119.500 (1,962,177,665)
韓国	KT&G CORP	94,300	98,300.000	9,269,690,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	94,300	-	9,269,690,000.000 (1,001,126,520)
ユーロ	ACCOR SA	177,600	43.210	7,674,096.000
	ALLIANZ AG REGD DM 50	46,300	136.000	6,296,800.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	92,300	79.670	7,353,541.000
	DELHAIZE GROUP	62,500	71.460	4,466,250.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG	446,300	14.825	6,616,397.500
	FORTUM OYJ	407,400	15.680	6,388,032.000
	K+S AG	223,460	36.870	8,238,970.200
	KONINKLIJKE DSM NV	147,800	50.480	7,460,944.000
	ORION OYJ-CLASS B	118,000	31.770	3,748,860.000
	RELX NV	257,922	13.550	3,494,843.100
	SAMPO OYJ-A SHS	193,800	41.970	8,133,786.000
	SANOFI	90,000	86.030	7,742,700.000
	SIEMENS AG DM 5	84,480	87.080	7,356,518.400
	SNAM SPA	1,590,500	4.202	6,683,281.000
	TOTAL SA	133,800	42.005	5,620,269.000
	UNILEVER NV-CVA	188,900	36.840	6,959,076.000
	小計(ユーロ)16銘柄	4,261,062	-	104,234,364.200 (14,024,733,703)
合計		94,530,207	-	93,717,642,879 (93,717,642,879)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	34銘柄	30.69%	32.05%
カナダ・ドル	外国株式	3銘柄	2.58%	2.70%
オーストラリア・ドル	外国株式	9銘柄	7.98%	8.34%
香港・ドル	外国株式	13銘柄	11.70%	12.22%
シンガポール・ドル	外国株式	4銘柄	3.81%	3.98%
台湾・ドル	外国株式	5銘柄	5.32%	5.56%
イギリス・ポンド	外国株式	11銘柄	10.03%	10.47%
スイス・フラン	外国株式	5銘柄	5.28%	5.51%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	1.01%	1.05%
スウェーデン・クローナ	外国株式	2銘柄	2.01%	2.09%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.02%	1.07%
ユーロ	外国株式	16銘柄	14.33%	14.96%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。