有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第23期(平成29年1月10日現在)
第24期(平成29年7月10日現在)
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第23期(平成29年1月10日現在)
該当事項はありません。
第24期(平成29年7月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第24期(自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託 受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 36,980,446,497 | 71,061,625,988 | |
| 合計 1銘柄 | 36,980,446,497 | 71,061,625,988 | |||
<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| グローバル好配当株マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 第23期 平成29年1月10日現在 | 第24期 平成29年7月10日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 451,637,383 | 446,400,734 | |
| コール・ローン | 1,532,783,987 | 799,032,839 | |
| 株式 | 73,119,611,255 | 71,008,235,643 | |
| 投資証券 | - | 256,999,958 | |
| 未収配当金 | 124,031,920 | 189,069,297 | |
| 流動資産合計 | 75,228,064,545 | 72,699,738,471 | |
| 資産合計 | 75,228,064,545 | 72,699,738,471 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 39,803,949 | 53,591,120 | |
| 流動負債合計 | 39,803,949 | 53,591,120 | |
| 負債合計 | 39,803,949 | 53,591,120 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 41,991,943,929 | 37,805,857,400 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,196,316,667 | 34,840,289,951 | |
| 元本等合計 | 75,188,260,596 | 72,646,147,351 | |
| 純資産合計 | 75,188,260,596 | 72,646,147,351 | |
| 負債純資産合計 | 75,228,064,545 | 72,699,738,471 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第24期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成29年1月11日から平成29年7月10日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第23期 平成29年1月10日現在 | 第24期 平成29年7月10日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 期首元本額 | 45,840,313,781円 | 41,991,943,929円 |
| 期中追加設定元本額 | 255,159,196円 | 219,100,443円 |
| 期中一部解約元本額 | 4,103,529,048円 | 4,405,186,972円 |
| 元本の内訳 | ||
| グローバル好配当株オープン | 41,024,134,326円 | 36,980,446,497円 |
| グローバル資産分散オープン | 967,809,603円 | 825,410,903円 |
| 合計 | 41,991,943,929円 | 37,805,857,400円 |
| 2.受益権の総数 | 41,991,943,929口 | 37,805,857,400口 |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第24期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第24期 平成29年7月10日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第23期(平成29年1月10日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 4,721,029,613 |
| 合計 | 4,721,029,613 |
第24期(平成29年7月10日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 3,603,395,163 |
| 投 資 証 券 | △9,011,818 |
| 合計 | 3,594,383,345 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第23期(平成29年1月10日現在)
該当事項はありません。
第24期(平成29年7月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第24期(自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第23期 平成29年1月10日現在 | 第24期 平成29年7月10日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.7905円 | 1.9216円 |
| 「1口=1円(10,000口=17,905円)」 | 「1口=1円(10,000口=19,216円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 大和ハウス工業 | 232,700 | 3,850.00 | 895,895,000 | |
| DIC | 172,000 | 4,235.00 | 728,420,000 | ||
| ディスコ | 51,500 | 18,700.00 | 963,050,000 | ||
| アズビル | 331,800 | 4,225.00 | 1,401,855,000 | ||
| SUBARU | 190,000 | 4,118.00 | 782,420,000 | ||
| NTTドコモ | 409,300 | 2,622.50 | 1,073,389,250 | ||
| 三井物産 | 370,000 | 1,603.00 | 593,110,000 | ||
| オリックス | 288,000 | 1,784.00 | 513,792,000 | ||
| 小計(日本)8銘柄 | 2,045,300 | - | 6,951,931,250 | ||
| アメリカ | ALLERGAN PLC | 14,000 | 240.690 | 3,369,660.000 | |
| ・ドル | ALTRIA GROUP INC | 127,180 | 74.250 | 9,443,115.000 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 122,900 | 77.760 | 9,556,704.000 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 132,030 | 78.470 | 10,360,394.100 | ||
| APPLE INC | 52,480 | 144.180 | 7,566,566.400 | ||
| AT&T INC | 224,200 | 36.980 | 8,290,916.000 | ||
| BROADCOM LTD | 34,250 | 239.620 | 8,206,985.000 | ||
| CARNIVAL CORP | 152,740 | 65.830 | 10,054,874.200 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 130,000 | 44.390 | 5,770,700.000 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 180,070 | 43.000 | 7,743,010.000 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 87,000 | 80.220 | 6,979,140.000 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 83,000 | 103.270 | 8,571,410.000 | ||
| HOME DEPOT INC | 65,720 | 152.230 | 10,004,555.600 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 46,890 | 115.390 | 5,410,637.100 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 96,380 | 93.850 | 9,045,263.000 | ||
| MCDONALD'S CORP | 62,500 | 156.270 | 9,766,875.000 | ||
| MERCK & CO. INC. | 145,900 | 63.160 | 9,215,044.000 | ||
| MICROSOFT CORP | 163,400 | 69.460 | 11,349,764.000 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 76,250 | 140.480 | 10,711,600.000 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 81,500 | 98.130 | 7,997,595.000 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 36,210 | 261.990 | 9,486,657.900 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 74,310 | 117.900 | 8,761,149.000 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 58,000 | 165.870 | 9,620,460.000 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 39,610 | 65.080 | 2,577,818.800 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 44,000 | 187.960 | 8,270,240.000 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 77,000 | 77.470 | 5,965,190.000 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 47,000 | 86.940 | 4,086,180.000 | ||
| 小計(アメリカ・ドル)27銘柄 | 2,454,520 | - | 218,182,504.100 (24,909,896,493) | ||
| オースト | AMCOR LIMITED | 770,320 | 16.130 | 12,425,261.600 | |
| ラリア・ | AMP LTD | 1,731,600 | 5.150 | 8,917,740.000 | |
| ドル | WESTPAC BANKING CORP | 345,559 | 30.590 | 10,570,649.810 | |
| 小計(オーストラリア・ドル)3銘柄 | 2,847,479 | - | 31,913,651.410 (2,771,381,488) | ||
| 香港 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 3,915,000 | 25.850 | 101,202,750.000 | |
| ・ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,376,000 | 36.750 | 87,318,000.000 | |
| CHINA MOBILE LTD | 633,000 | 80.900 | 51,209,700.000 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 2,870,000 | 23.200 | 66,584,000.000 | ||
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 9,338,000 | 4.460 | 41,647,480.000 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 698,500 | 97.200 | 67,894,200.000 | ||
| SANDS CHINA LTD | 2,320,000 | 34.200 | 79,344,000.000 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 360,000 | 115.500 | 41,580,000.000 | ||
| 小計(香港・ドル)8銘柄 | 22,510,500 | - | 536,780,130.000 (7,847,725,500) | ||
| シンガ | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2,108,000 | 3.860 | 8,136,880.000 | |
| ポール・ドル | 小計(シンガポール・ドル)1銘柄 | 2,108,000 | - | 8,136,880.000 (672,350,394) | |
| 台湾 | DELTA ELECTRONICS INC | 1,554,000 | 160.000 | 248,640,000.000 | |
| ・ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,702,131 | 206.000 | 350,638,986.000 | |
| 小計(台湾・ドル)2銘柄 | 3,256,131 | - | 599,278,986.000 (2,235,310,617) | ||
| イギリス | ASTRAZENECA PLC | 111,900 | 51.300 | 5,740,470.000 | |
| ・ポンド | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 148,100 | 52.190 | 7,729,339.000 | |
| BUNZL PLC | 221,830 | 22.560 | 5,004,484.800 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 153,710 | 34.545 | 5,309,911.950 | ||
| ITV PLC | 2,809,000 | 1.766 | 4,960,694.000 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 661,008 | 9.347 | 6,178,441.770 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 76,300 | 76.680 | 5,850,684.000 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 266,680 | 20.605 | 5,494,941.400 | ||
| 小計(イギリス・ポンド)8銘柄 | 4,448,528 | - | 46,268,966.920 (6,814,030,758) | ||
| スイス | GIVAUDAN-REG | 4,100 | 1,885.000 | 7,728,500.000 | |
| ・フラン | JULIUS BAER GROUP LTD | 167,000 | 51.600 | 8,617,200.000 | |
| NOVARTIS AG-REG | 89,490 | 79.050 | 7,074,184.500 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 32,500 | 240.500 | 7,816,250.000 | ||
| SWISS RE AG | 71,600 | 90.550 | 6,483,380.000 | ||
| UBS GROUP AG-REG | 472,570 | 16.840 | 7,958,078.800 | ||
| 小計(スイス・フラン)6銘柄 | 837,260 | - | 45,677,593.300 (5,409,140,598) | ||
| デンマー | PANDORA A/S | 34,500 | 676.500 | 23,339,250.000 | |
| ク・クローネ | 小計(デンマーク・クローネ)1銘柄 | 34,500 | - | 23,339,250.000 (408,436,875) | |
| ノル | TELENOR ASA | 458,200 | 137.200 | 62,865,040.000 | |
| ウェー・クローネ | 小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄 | 458,200 | - | 62,865,040.000 (859,365,097) | |
| 韓国 | KT&G CORP | 78,300 | 114,000.000 | 8,926,200,000.000 | |
| ・ウォン | 小計(韓国・ウォン)1銘柄 | 78,300 | - | 8,926,200,000.000 (886,371,660) | |
| ユーロ | ACCOR SA | 189,880 | 40.240 | 7,640,771.200 | |
| ALLIANZ SE-REG | 37,000 | 178.750 | 6,613,750.000 | ||
| ATLANTIA SPA | 270,000 | 24.510 | 6,617,700.000 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 427,800 | 15.570 | 6,660,846.000 | ||
| ING GROEP NV | 734,710 | 15.600 | 11,461,476.000 | ||
| KONE OYJ-B | 151,660 | 45.910 | 6,962,710.600 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 325,945 | 16.620 | 5,417,205.900 | ||
| ORANGE | 328,000 | 14.005 | 4,593,640.000 | ||
| RELX NV | 430,082 | 17.595 | 7,567,292.790 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 167,470 | 45.930 | 7,691,897.100 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 145,000 | 49.425 | 7,166,625.000 | ||
| TOTAL SA | 188,230 | 42.460 | 7,992,245.800 | ||
| 小計(ユーロ)12銘柄 | 3,395,777 | - | 86,386,160.390 (11,242,294,913) | ||
| 合計 | 44,474,495 | - | 71,008,235,643 (64,056,304,393) | ||
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| シンガ | 投資証券 | ACCORDIA GOLF TRUST | 4,350,000.000 | 3,110,250.000 | |
| ポール・ドル | 小計(シンガポール・ドル)1銘柄 | 4,350,000.000 | 3,110,250.000 (256,999,958) | ||
| 合計 | 256,999,958 (256,999,958) | ||||
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 外国株式 | 27銘柄 | 34.29% | 34.95% |
| オーストラリア・ドル | 外国株式 | 3銘柄 | 3.81% | 3.89% |
| 香港・ドル | 外国株式 | 8銘柄 | 10.80% | 11.01% |
| シンガポール・ドル | 外国株式 | 1銘柄 | 0.93% | 0.94% |
| 台湾・ドル | 外国株式 | 2銘柄 | 3.08% | 3.14% |
| イギリス・ポンド | 外国株式 | 8銘柄 | 9.38% | 9.56% |
| スイス・フラン | 外国株式 | 6銘柄 | 7.45% | 7.59% |
| デンマーク・クローネ | 外国株式 | 1銘柄 | 0.56% | 0.57% |
| ノルウェー・クローネ | 外国株式 | 1銘柄 | 1.18% | 1.21% |
| 韓国・ウォン | 外国株式 | 1銘柄 | 1.22% | 1.24% |
| ユーロ | 外国株式 | 12銘柄 | 15.47% | 15.78% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 0.35% | 0.36% |
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