有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	32,629,875,986	69,390,694,271
合計 1銘柄			32,629,875,986	69,390,694,271

<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第24期 平成29年7月10日現在	第25期 平成30年1月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		446,400,734	86,358,488
コール・ローン		799,032,839	835,118,349
株式		71,008,235,643	69,621,414,675
投資証券		256,999,958	290,851,000
未収配当金		189,069,297	110,072,166
流動資産合計		72,699,738,471	70,943,814,678
資産合計		72,699,738,471	70,943,814,678
負債の部
流動負債
未払解約金		53,591,120	33,204,947
流動負債合計		53,591,120	33,204,947
負債合計		53,591,120	33,204,947
純資産の部
元本等
元本		37,805,857,400	33,343,935,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,840,289,951	37,566,674,661
元本等合計		72,646,147,351	70,910,609,731
純資産合計		72,646,147,351	70,910,609,731
負債純資産合計		72,699,738,471	70,943,814,678

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第25期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成29年7月11日から平成30年1月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第24期 平成29年7月10日現在	第25期 平成30年1月9日現在
1.元本状況
期首元本額	41,991,943,929円	37,805,857,400円
期中追加設定元本額	219,100,443円	199,844,614円
期中一部解約元本額	4,405,186,972円	4,661,766,944円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	36,980,446,497円	32,629,875,986円
グローバル資産分散オープン	825,410,903円	714,059,084円
合計	37,805,857,400円	33,343,935,070円
2.受益権の総数	37,805,857,400口	33,343,935,070口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第25期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第25期 平成30年1月9日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第24期(平成29年7月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	3,603,395,163
投 資 証 券	△9,011,818
合計	3,594,383,345

第25期(平成30年1月9日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	6,053,771,735
投 資 証 券	△14,749,583
合計	6,039,022,152

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第24期(平成29年7月10日現在)
該当事項はありません。
第25期(平成30年1月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第25期(自 平成29年7月11日 至 平成30年1月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第24期 平成29年7月10日現在	第25期 平成30年1月9日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.9216円	2.1266円
「1口=1円(10,000口=19,216円)」	「1口=1円(10,000口=21,266円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大和ハウス工業	232,700	4,507.00	1,048,778,900
	ディスコ	47,000	26,660.00	1,253,020,000
	小松製作所	250,000	4,346.00	1,086,500,000
	日本精工	500,000	1,836.00	918,000,000
	アズビル	220,000	5,070.00	1,115,400,000
	NTTドコモ	350,000	2,699.00	944,650,000
	オリックス	288,000	2,014.50	580,176,000
	小計(日本)7銘柄	1,887,700	-	6,946,524,900
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	127,180	70.310	8,942,025.800
・ドル	AMERICAN WATER WORKS CO INC	122,900	87.500	10,753,750.000
	ANALOG DEVICES INC	104,830	91.830	9,626,538.900
	APPLE INC	24,080	174.350	4,198,348.000
	AT&T INC	224,200	38.250	8,575,650.000
	BROADCOM LTD	34,250	272.270	9,325,247.500
	CARNIVAL CORP	152,740	66.050	10,088,477.000
	COCA-COLA CO/THE	130,000	46.000	5,980,000.000
	CONOCOPHILLIPS	180,070	57.460	10,346,822.200
	EXXON MOBIL CORP	87,000	87.140	7,581,180.000
	HOME DEPOT INC	65,720	192.040	12,620,868.800
	JM SMUCKER CO/THE	46,890	126.690	5,940,494.100
	JPMORGAN CHASE & CO	96,380	108.500	10,457,230.000
	MCDONALD'S CORP	62,500	173.930	10,870,625.000
	MERCK & CO. INC.	145,900	56.660	8,266,694.000
	MICROSOFT CORP	145,000	88.280	12,800,600.000
	NEXTERA ENERGY INC	76,250	152.960	11,663,200.000
	NORTHERN TRUST CORP	81,500	102.500	8,353,750.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	36,210	308.260	11,162,094.600
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	74,310	104.140	7,738,643.400
	RAYTHEON COMPANY	58,000	192.360	11,156,880.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	27,000	224.760	6,068,520.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	77,000	73.850	5,686,450.000
	WESTERN DIGITAL CORP	23,000	81.440	1,873,120.000
	小計(アメリカ・ドル)24銘柄	2,202,910	-	210,077,209.300 (23,772,337,002)
カナダ	MANULIFE FINANCIAL CORP	200,000	26.500	5,300,000.000
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	200,000	-	5,300,000.000 (483,254,000)
オースト	AMCOR LIMITED	770,320	15.260	11,755,083.200
ラリア・	AMP LTD	1,731,600	5.240	9,073,584.000
ドル	WESTPAC BANKING CORP	345,559	31.520	10,892,019.680
	小計(オーストラリア・ドル)3銘柄	2,847,479	-	31,720,686.880 (2,818,700,236)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,355,000	36.150	121,283,250.000
・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,120,000	39.550	83,846,000.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	78.000	49,374,000.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,870,000	29.400	84,378,000.000
	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	9,338,000	6.880	64,245,440.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	698,500	99.350	69,395,975.000
	SANDS CHINA LTD	2,320,000	39.900	92,568,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	360,000	134.300	48,348,000.000
	小計(香港・ドル)8銘柄	21,694,500	-	613,438,665.000 (8,876,457,483)
シンガ	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,108,000	3.630	7,652,040.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄	2,108,000	-	7,652,040.000 (649,811,237)
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,702,131	242.000	411,915,702.000
・ドル	小計(台湾・ドル)1銘柄	1,702,131	-	411,915,702.000 (1,577,637,139)
イギリス	ASTRAZENECA PLC	111,900	51.530	5,766,207.000
・ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,100	49.250	7,293,925.000
	BUNZL PLC	221,830	20.490	4,545,296.700
	IMPERIAL BRANDS PLC	153,710	31.650	4,864,921.500
	NATIONAL GRID PLC	661,008	8.646	5,715,075.160
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	76,300	68.000	5,188,400.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	266,680	25.600	6,827,008.000
	小計(イギリス・ポンド)7銘柄	1,639,528	-	40,200,833.360 (6,171,229,929)
スイス	GIVAUDAN-REG	4,100	2,276.000	9,331,600.000
・フラン	JULIUS BAER GROUP LTD	140,500	62.080	8,722,240.000
	NOVARTIS AG-REG	89,490	83.940	7,511,790.600
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	249.500	8,108,750.000
	SWISS RE AG	71,600	91.300	6,537,080.000
	UBS GROUP AG-REG	388,570	18.500	7,188,545.000
	小計(スイス・フラン)6銘柄	726,760	-	47,400,005.600 (5,483,232,648)
デンマー	PANDORA A/S	34,500	675.000	23,287,500.000
ク・クローネ	小計(デンマーク・クローネ)1銘柄	34,500	-	23,287,500.000 (423,599,625)
ノル	TELENOR ASA	458,200	182.300	83,529,860.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	458,200	-	83,529,860.000 (1,171,923,936)
韓国	KT&G CORP	78,300	108,500.000	8,495,550,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	78,300	-	8,495,550,000.000 (901,377,855)
ユーロ	ACCOR SA	171,000	44.380	7,588,980.000
	ALLIANZ SE-REG	37,000	198.860	7,357,820.000
	ATLANTIA SPA	270,000	27.000	7,290,000.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	367,800	15.030	5,528,034.000
	ING GROEP NV	500,000	15.870	7,935,000.000
	KONE OYJ-B	151,660	45.990	6,974,843.400
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	325,945	18.482	6,024,115.490
	ORANGE	243,000	14.700	3,572,100.000
	RELX NV	430,082	18.995	8,169,407.590
	SAMPO OYJ-A SHS	167,470	46.370	7,765,583.900
	TOTAL SA	170,000	48.035	8,165,950.000
	小計(ユーロ)11銘柄	2,833,957	-	76,371,834.380 (10,345,328,685)
合計		38,413,965	-	69,621,414,675 (62,674,889,775)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
シンガ	投資証券	ACCORDIA GOLF TRUST	5,000,000.000	3,425,000.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		5,000,000.000	3,425,000.000 (290,851,000)
合計				290,851,000 (290,851,000)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	24銘柄	33.52%	33.98%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.68%	0.69%
オーストラリア・ドル	外国株式	3銘柄	3.98%	4.03%
香港・ドル	外国株式	8銘柄	12.52%	12.70%
シンガポール・ドル	外国株式	1銘柄	0.92%	0.93%
台湾・ドル	外国株式	1銘柄	2.22%	2.26%
イギリス・ポンド	外国株式	7銘柄	8.70%	8.83%
スイス・フラン	外国株式	6銘柄	7.73%	7.84%
デンマーク・クローネ	外国株式	1銘柄	0.60%	0.61%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	1.65%	1.68%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.27%	1.29%
ユーロ	外国株式	11銘柄	14.59%	14.80%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	0.41%	0.42%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。