有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	30,261,045,809	60,679,449,056
合計 1銘柄			30,261,045,809	60,679,449,056

<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第25期 平成30年1月9日現在	第26期 平成30年7月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		86,358,488	370,223,429
コール・ローン		835,118,349	463,609,719
株式		69,621,414,675	59,823,703,322
投資証券		290,851,000	1,192,122,680
派生商品評価勘定		-	12,170
未収入金		-	6,561,032
未収配当金		110,072,166	126,533,373
流動資産合計		70,943,814,678	61,982,765,725
資産合計		70,943,814,678	61,982,765,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	194,797
未払解約金		33,204,947	15,603,885
その他未払費用		-	3,979
流動負債合計		33,204,947	15,802,661
負債合計		33,204,947	15,802,661
純資産の部
元本等
元本		33,343,935,070	30,903,445,960
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,566,674,661	31,063,517,104
元本等合計		70,910,609,731	61,966,963,064
純資産合計		70,910,609,731	61,966,963,064
負債純資産合計		70,943,814,678	61,982,765,725

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第26期 自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成30年1月10日から平成30年7月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第25期 平成30年1月9日現在	第26期 平成30年7月9日現在
1.元本状況
期首元本額	37,805,857,400円	33,343,935,070円
期中追加設定元本額	199,844,614円	172,171,203円
期中一部解約元本額	4,661,766,944円	2,612,660,313円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	32,629,875,986円	30,261,045,809円
グローバル資産分散オープン	714,059,084円	642,400,151円
合計	33,343,935,070円	30,903,445,960円
2.受益権の総数	33,343,935,070口	30,903,445,960口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第26期 自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第26期 平成30年7月9日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第25期(平成30年1月9日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	6,053,771,735
投 資 証 券	△14,749,583
合計	6,039,022,152

第26期(平成30年7月9日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△2,286,338,379
投 資 証 券	37,384,070
合計	△2,248,954,309

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第25期(平成30年1月9日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)

区分	種類	第26期 平成30年7月9日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	4,352,536	-	4,364,706	12,170
	売建
	アメリカ・ドル	331,230,000	-	331,410,000	△180,000
	ユーロ	4,352,536	-	4,367,333	△14,797
合計		-	-	340,142,039	△182,627

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第26期(自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第25期 平成30年1月9日現在	第26期 平成30年7月9日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.1266円	2.0052円
「1口=1円(10,000口=21,266円)」	「1口=1円(10,000口=20,052円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大和ハウス工業	232,700	3,874.00	901,479,800
	ディスコ	47,000	19,180.00	901,460,000
	小松製作所	250,000	3,165.00	791,250,000
	日本精工	500,000	1,144.00	572,000,000
	アズビル	220,000	4,740.00	1,042,800,000
	NTTドコモ	350,000	2,842.00	994,700,000
	オリックス	288,000	1,808.00	520,704,000
	小計(日本)7銘柄	1,887,700	-	5,724,393,800
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	95,380	58.290	5,559,700.200
・ドル	AMERICAN WATER WORKS CO INC	122,900	88.480	10,874,192.000
	ANALOG DEVICES INC	104,830	97.200	10,189,476.000
	APPLE INC	24,080	187.970	4,526,317.600
	AT&T INC	224,200	32.680	7,326,856.000
	BROADCOM INC	34,250	247.680	8,483,040.000
	CARNIVAL CORP	152,740	57.550	8,790,187.000
	CHEVRON CORP	56,100	124.140	6,964,254.000
	CISCO SYSTEMS INC	135,000	42.710	5,765,850.000
	COCA-COLA CO/THE	69,400	44.640	3,098,016.000
	CONOCOPHILLIPS	180,070	69.650	12,541,875.500
	HOME DEPOT INC	50,720	194.480	9,864,025.600
	INTEL CORP	130,000	51.370	6,678,100.000
	JOHNSON & JOHNSON	69,000	125.750	8,676,750.000
	JPMORGAN CHASE & CO	96,380	104.060	10,029,302.800
	MCDONALD'S CORP	62,500	159.420	9,963,750.000
	MICROSOFT CORP	145,000	101.160	14,668,200.000
	NEXTERA ENERGY INC	76,250	170.310	12,986,137.500
	NORTHERN TRUST CORP	81,500	102.680	8,368,420.000
	RAYTHEON COMPANY	46,000	193.570	8,904,220.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	27,000	250.760	6,770,520.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	77,000	63.300	4,874,100.000
	WESTERN DIGITAL CORP	100,000	77.930	7,793,000.000
	小計(アメリカ・ドル)23銘柄	2,160,300	-	193,696,290.200 (21,401,503,103)
カナダ	MANULIFE FINANCIAL CORP	200,000	23.470	4,694,000.000
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	200,000	-	4,694,000.000 (396,032,780)
オースト	BHP BILLITON LIMITED	435,240	33.150	14,428,206.000
ラリア・	WESTPAC BANKING CORP	345,559	29.780	10,290,747.020
ドル	小計(オーストラリア・ドル)2銘柄	780,799	-	24,718,953.020 (2,033,628,265)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,355,000	39.850	133,696,750.000
・ドル	BOC AVIATION LTD	600,000	47.150	28,290,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,120,000	36.100	76,532,000.000
	CENTRAL CHINA REAL ESTATE	4,900,000	3.590	17,591,000.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	6,500,000	3.200	20,800,000.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	69.600	44,056,800.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,870,000	24.700	70,889,000.000
	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	9,338,000	9.050	84,508,900.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	700,000	20.350	14,245,000.000
	SANDS CHINA LTD	2,320,000	39.350	91,292,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	166,000	119.500	19,837,000.000
	小計(香港・ドル)11銘柄	33,502,000	-	601,738,450.000 (8,472,477,376)
シンガ	CAPITALAND LTD	2,205,000	2.990	6,592,950.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄	2,205,000	-	6,592,950.000 (536,863,919)
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,702,131	217.000	369,362,427.000
・ドル	小計(台湾・ドル)1銘柄	1,702,131	-	369,362,427.000 (1,337,091,986)
イギリス	ASTRAZENECA PLC	111,900	52.010	5,819,919.000
・ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	197,000	39.035	7,689,895.000
	BUNZL PLC	221,830	22.630	5,020,012.900
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	76,300	64.070	4,888,541.000
	小計(イギリス・ポンド)4銘柄	607,030	-	23,418,367.900 (3,438,753,142)
スイス	GIVAUDAN-REG	4,100	2,322.000	9,520,200.000
・フラン	JULIUS BAER GROUP LTD	140,500	57.920	8,137,760.000
	NOVARTIS AG-REG	89,490	76.480	6,844,195.200
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	223.900	7,276,750.000
	SWISS RE AG	71,600	87.180	6,242,088.000
	UBS GROUP AG-REG	388,570	15.170	5,894,606.900
	小計(スイス・フラン)6銘柄	726,760	-	43,915,600.100 (4,905,811,687)
ノル	TELENOR ASA	458,200	174.800	80,093,360.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	458,200	-	80,093,360.000 (1,100,482,766)
韓国	KT&G CORP	55,670	107,500.000	5,984,525,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	55,670	-	5,984,525,000.000 (593,664,880)
ユーロ	ACCOR SA	171,000	42.940	7,342,740.000
	ALLIANZ SE-REG	37,000	179.620	6,645,940.000
	ATLANTIA SPA	270,000	25.110	6,779,700.000
	CAIXABANK S.A	1,070,000	3.856	4,125,920.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	367,800	13.835	5,088,513.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	63,150	41.370	2,612,515.500
	ING GROEP NV	276,000	12.570	3,469,320.000
	KONE OYJ-B	151,660	43.300	6,566,878.000
	L'OREAL	33,600	205.800	6,914,880.000
	ORANGE	243,000	14.860	3,610,980.000
	RELX NV	243,752	18.580	4,528,912.160
	SAMPO OYJ-A SHS	167,470	42.100	7,050,487.000
	TOTAL SA	170,000	53.310	9,062,700.000
	VONOVIA SE	55,750	41.250	2,299,687.500
	小計(ユーロ)14銘柄	3,320,182	-	76,099,173.160 (9,882,999,618)
合計		47,605,772	-	59,823,703,322 (54,099,309,522)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
オースト	投資証券	GOODMAN GROUP	433,540.000	4,196,667.200
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄		433,540.000	4,196,667.200 (345,259,811)
シンガ	投資証券	ACCORDIA GOLF TRUST	5,000,000.000	3,000,000.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		5,000,000.000	3,000,000.000 (244,290,000)
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	340,960.000	2,310,344.960
・ポンド	小計(イギリス・ポンド)1銘柄		340,960.000	2,310,344.960 (339,251,054)
ユーロ	投資証券	GECINA SA	14,100.000	2,027,580.000
	小計(ユーロ)1銘柄		14,100.000	2,027,580.000 (263,321,815)
合計				1,192,122,680 (1,192,122,680)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	23銘柄	34.52%	35.07%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.64%	0.65%
オーストラリア・ドル	外国株式	2銘柄	3.28%	3.33%
香港・ドル	外国株式	11銘柄	13.67%	13.89%
シンガポール・ドル	外国株式	1銘柄	0.87%	0.88%
台湾・ドル	外国株式	1銘柄	2.16%	2.19%
イギリス・ポンド	外国株式	4銘柄	5.55%	5.64%
スイス・フラン	外国株式	6銘柄	7.92%	8.04%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	1.78%	1.80%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	0.96%	0.97%
ユーロ	外国株式	14銘柄	15.95%	16.20%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	0.56%	0.57%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	0.39%	0.40%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	0.55%	0.56%
ユーロ	投資証券	1銘柄	0.42%	0.43%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。