有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

野村世界不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	212,113,726
コール・ローン	218,521,467
投資証券	22,382,060,178
未収入金	276,479,311
未収配当金	38,578,690
流動資産合計	23,127,753,372
資産合計	23,127,753,372
負債の部
流動負債
未払金	122,585,949
未払解約金	171,600,000
未払利息	435
流動負債合計	294,186,384
負債合計	294,186,384
純資産の部
元本等
元本	11,653,055,373
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,180,511,615
元本等合計	22,833,566,988
純資産合計	22,833,566,988
負債純資産合計	23,127,753,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9594円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,594円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 1月16日 至 2018年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月17日現在
期首	2018年 1月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,616,077,833円
同期中における追加設定元本額	250,667,156円
同期中における一部解約元本額	1,213,689,616円
期末元本額	11,653,055,373円
期末元本額の内訳*
野村世界不動産投信	11,653,055,373円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年7月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	イオンリート投資法人 投資証券	1,463	184,630,600
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	202	49,752,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	966	106,163,400
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	186	50,089,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	2,616	460,677,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	440	99,088,000
		福岡リート投資法人 投資証券	728	127,545,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,032	700,728,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,472	122,764,800
	小計	銘柄数:9	9,105	1,901,440,400
		組入時価比率:8.3%		8.5%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	67,327	8,547,835.92
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	49,300	2,111,026.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	141,880	3,686,042.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	169,824	2,932,860.48
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	116,288	2,640,900.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	42,945	4,748,428.65
		CUBESMART	272,905	8,596,507.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	50,037	1,225,906.50
		EQUINIX INC	11,956	5,258,009.68
		EQUITY RESIDENTIAL	44,131	2,843,360.33
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,444	1,993,966.16
		EXTRA SPACE STORAGE INC	82,964	8,023,448.44
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	183,288	4,902,954.00
		HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	120,327	2,920,336.29
		HOST HOTELS & RESORTS INC	377,079	7,926,200.58
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	40,062	1,396,561.32
		INVITATION HOMES INC	275,087	6,401,274.49
		MACERICH CO /THE	94,513	5,435,442.63
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	38,381	1,166,782.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,894	2,170,571.16
		PARK HOTELS & RESORTS INC	45,553	1,412,143.00
		PEI 7.2 12/31/49 PFD	83,100	1,920,441.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	86,806	1,732,647.76
		PROLOGIS INC	124,202	8,078,098.08
		REGENCY CENTERS CORP	111,031	6,776,221.93
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,784	398,124.48
		SHO 6.45 12/31/49 PFD	101,770	2,593,099.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	51,477	8,785,064.82
		STORE CAPITAL CORP	160,032	4,378,475.52
		SUN COMMUNITIES INC	49,090	4,858,928.20
		TAUBMAN CENTERS INC	80,442	4,761,361.98
		VEREIT INC	175,907	1,324,579.71
		VICI PROPERTIES INC	77,401	1,638,579.17
	小計	銘柄数:33	3,360,227	133,586,180.66
				(15,020,430,153)
		組入時価比率:65.8%		67.1%
	カナダドル	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	61,900	1,873,713.00
	小計	銘柄数:1	61,900	1,873,713.00
				(160,389,832)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	ユーロ	CARMILA	18,713	436,012.90
		GECINA SA	7,262	1,063,883.00
		GREEN REIT PLC	646,433	999,385.41
		HIBERNIA REIT PLC	550,006	805,208.78
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	78,105	1,420,729.95
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	185,515	1,793,002.47
		KLEPIERRE	119,799	3,829,974.03
		NSI NV	16,724	582,831.40
	小計	銘柄数:8	1,622,557	10,931,027.94
				(1,439,397,759)
		組入時価比率:6.3%		6.4%
	英ポンド	HAMMERSON PLC	167,165	889,986.46
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	135,366	751,958.13
SEGRO PLC		557,037	3,747,744.93
UNITE GROUP PLC		243,388	2,042,025.32
小計	銘柄数:4	1,102,956	7,431,714.84
			(1,105,913,485)
	組入時価比率:4.8%		4.9%
豪ドル	GOODMAN GROUP	174,289	1,702,803.53
	GPT GROUP	1,172,301	6,049,073.16
	MIRVAC GROUP	3,455,725	7,706,266.75
	SCENTRE GROUP	1,098,577	4,844,724.57
小計	銘柄数:4	5,900,892	20,302,868.01
			(1,692,244,048)
	組入時価比率:7.4%		7.6%
香港ドル	LINK REIT	583,500	43,441,575.00
小計	銘柄数:1	583,500	43,441,575.00
			(622,517,769)
	組入時価比率:2.7%		2.8%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	711,000	1,919,700.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	488,800	1,080,248.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,175,500	2,327,490.00
小計	銘柄数:3	2,375,300	5,327,438.00
			(439,726,732)
	組入時価比率:1.9%		2.0%
	合計			22,382,060,178
				(20,480,619,778)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。