純資産
個別
- 2019年2月15日
- 9億1465万
- 2019年8月15日 -10.13%
- 8億2201万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- (%)2019/11/15 9:22
ドル 買建 4,064,000.00 429,524,160 431,678,080 52.48 ユーロ 買建 96,000.00 11,342,400 11,293,440 1.37 ポンド 買建 489,311.00 62,507,642 63,390,240 7.70 ドル 売建 275,818.00 29,163,467 29,297,387 △3.56 ユーロ 売建 3,399,065.55 401,599,593 399,866,070 △48.61
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。2019/11/15 9:22
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2019年8月末現在)
e border="0">種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 29 2,142 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 5 288 単位型公社債投資信託 3 2 合計 37 2,433 種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 29 2,142 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 5 288 単位型公社債投資信託 3 2 合計 37 2,433 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/11/15 9:22
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年率1.760%(税抜1.60%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。なお、委託会社の報酬には、投資顧問会社への報酬が含まれます。
e border="0">信託報酬の総額 年率1.760% (税抜 1.60%) 委託会社 年率0.847% (税抜 0.77%) 委託した資金の運用の対価 配分 販売会社 年率0.825% (税抜 0.75%) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 年率0.088% (税抜 0.08%) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 - #4 投資制限（連結）
- 式への投資割合(信託約款)2019/11/15 9:22
株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合(信託約款) - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (円)2019/11/15 9:22
評価金額
(円)1 フランス 社債券 IN'LI 1.125% 200,000 12,498 24,996,352 1.125 2029/7/2 3.04 12,511 25,022,629 2 アイルランド 社債券 ARDAGH PKG FIN 5.25% 200,000 10,619 21,238,770 5.25 2027/8/15 2.61 10,726 21,451,690 3 カナダ 社債券 COTT FINANCE CORP 5.5% 170,000 12,277 20,870,534 5.5 2024/7/1 2.54 12,284 20,882,472 4 イタリア 社債券 FIAT FIN&TRADE 4.75% 150,000 13,277 19,916,230 4.75 2022/7/15 2.43 13,326 19,989,366 5 オーストリア 社債券 OMV AG 150,000 13,029 19,543,225 5.25 2166/12/9 2.39 13,088 19,632,506 6 イギリス 社債券 TESCO CORP TREASURY SERV 150,000 12,743 19,115,029 2.5 2024/7/1 2.33 12,773 19,159,428 7 ルクセンブルク 社債券 INEOS GROUP 5.375% 150,000 12,057 18,085,613 5.375 2024/8/1 2.21 12,131 18,195,891 8 フランス 社債券 CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 100,000 13,934 13,934,449 4.75 2048/9/27 1.73 14,263 14,263,043 9 フランス 社債券 AXA SA 7.125% 100,000 13,965 13,965,214 7.125 2020/12/15 1.69 13,941 13,941,171 10 ドイツ 社債券 ALLIANZ SE 100,000 13,697 13,696,772 3.099 2047/7/6 1.68 13,783 13,783,130 11 スイス 社債券 ARGENTUM (ZURICH INS) 100,000 13,408 13,407,764 2.75 2049/2/19 1.65 13,543 13,542,674 12 フランス 社債券 BNP PARIBAS CARDIF 100,000 13,130 13,130,331 4.032 2049/11/29 1.62 13,338 13,338,301 13 フランス 社債券 SOGECAP SA 100,000 12,995 12,995,432 4.125 2049/12/29 1.61 13,241 13,240,691 14 フランス 社債券 NEXANS SA 3.75% 100,000 13,044 13,043,991 3.75 2023/8/8 1.60 13,122 13,121,721 15 フランス 社債券 ELECTRICITE DE FRANCE SA 100,000 12,817 12,817,400 4 2167/10/4 1.57 12,931 12,930,631 16 ベルギー 社債券 BARRY CALLEBAUT SVCS NV 100,000 12,888 12,888,296 2.375 2024/5/24 1.57 12,927 12,926,855 17 ドイツ 社債券 K+S AG 3.25% 100,000 12,424 12,423,669 3.25 2024/7/18 1.56 12,848 12,848,490 18 アメリカ 社債券 IQVIA INC 2.25% 105,000 11,896 12,491,027 2.25 2028/1/15 1.56 12,233 12,844,480 19 スペイン 社債券 GAS NATURAL SDG SA 100,000 12,722 12,721,861 4.125 2049/11/30 1.56 12,844 12,843,773 20 アメリカ 社債券 CROWN EURO HOLDINGS SA 100,000 12,719 12,718,743 2.625 2024/9/30 1.56 12,812 12,812,259 21 イタリア 社債券 TELECOM ITALIA SPA 3.25% 100,000 12,689 12,689,207 3.25 2023/1/16 1.55 12,777 12,777,088 22 アイルランド 社債券 AIB GROUP PLC 2.25% 100,000 12,612 12,611,667 2.25 2025/7/3 1.54 12,707 12,706,687 23 ポルトガル 社債券 ENERGIAS DE PORTUGAL SA 100,000 12,651 12,650,954 5.375 2075/9/16 1.54 12,704 12,703,711 24 ドイツ 社債券 VONOVIA FINANCE BV 100,000 12,666 12,665,651 4 2049/12/29 1.54 12,694 12,694,253 25 ルクセンブルク 社債券 ALTICE LUXEMBOURG SA 8% 100,000 12,377 12,377,017 8 2027/5/15 1.54 12,637 12,637,050 26 オーストラリア 社債券 BHP BILLITON FINANCE LTD 100,000 12,621 12,621,422 4.75 2076/4/22 1.54 12,630 12,630,262 27 ドイツ 社債券 BERTELSMANN SE & CO KGAA 100,000 12,446 12,445,548 3 2075/4/23 1.53 12,560 12,560,484 28 アイルランド 社債券 EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 100,000 12,299 12,299,275 3.5 2026/5/15 1.53 12,550 12,549,992 29 フランス 社債券 CNP ASSURANCES 100,000 12,520 12,520,066 6 2040/9/14 1.52 12,525 12,524,827 30 ルクセンブルク 社債券 HANNOVER FINANCE 100,000 12,497 12,496,728 5.75 2040/9/14 1.52 12,473 12,472,979
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】(2019年8月末現在)2019/11/15 9:22
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 84,235,024 10.24 合計(純資産総額) 822,502,526 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 フランス 174,072,243 21.16 ドイツ 117,692,238 14.30 イギリス 67,975,482 8.26 アメリカ 62,380,634 7.58 スペイン 49,147,626 5.97 アイルランド 46,708,369 5.67 イタリア 44,786,181 5.44 ルクセンブルク 43,305,920 5.26 カナダ 24,205,637 2.94 オーストリア 19,632,506 2.38 スイス 13,542,674 1.64 ベルギー 12,926,855 1.57 ポルトガル 12,703,711 1.54 オーストラリア 12,630,262 1.53 スウェーデン 12,260,041 1.49 オランダ 12,226,991 1.48 南アフリカ 12,070,132 1.46 小計 738,267,502 89.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 84,235,024 10.24 合計(純資産総額) 822,502,526 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 至 2017年12月31日
e border="0" width="677">(単位:千円) 株主資本 純資産合計 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 (単位:千円)
株主資本 純資産2019/11/15 9:22 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1株当たり情報)
e border="0" width="673">第20期自 2017年1月1日至 2017年12月31日 第21期自 2018年1月1日至 2018年12月31日 ・1株当たり純資産 7,019円 ・1株当たり純資産 3,332円 ・1株当たり当期純利益 1,305円 ・1株当たり当期純損失 8,792円 第20期
自 2017年1月1日2019/11/15 9:22- #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)2019/11/15 9:22
e border="0" width="648">前特定期間末 当特定期間末 ※3 元本の欠損 ※3 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、664,094,441円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、631,971,963円であります。 前特定期間末 当特定期間末 (2019年2月15日現在) (2019年8月15日現在) ※1 期首元本額 1,677,613,334円 ※1 期首元本額 1,578,753,334円 期中追加設定元本額 -円 期中追加設定元本額 750,000円 期中解約元本額 98,860,000円 期中解約元本額 125,520,000円 ※2 特定期間末における受益権の総数 ※2 特定期間末における受益権の総数 1,578,753,334口 1,453,983,334口 ※3 元本の欠損 ※3 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、664,094,441円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、631,971,963円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/11/15 9:22
各特定期間末日及び2019年8月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019年8月30日2019/11/15 9:22
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,766,863,310 円 Ⅱ 負債総額 944,360,784 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 822,502,526 円 Ⅳ 発行済数量 1,441,333,334 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5707 円 Ⅰ 資産総額 1,766,863,310 円 Ⅱ 負債総額 944,360,784 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 822,502,526 円 Ⅳ 発行済数量 1,441,333,334 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5707 円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
番号内訳 金額 内訳 金額 千円 千円 千円 千円 流動資産 預金 *1 899,569 963,987 前払費用 6,619 5,803 未収委託者報酬 347,529 262,888 未収運用受託報酬 133,177 122,500 未収収益 212,728 137,405 未収入金 4,398 5,486 未収消費税等 - 11,239 立替金 - 258 流動資産計 1,604,022 1,509,569 固定資産 投資その他の資産 13,538 13,317 長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計 13,538 13,317 資産合計 1,617,560 1,522,887
e border="0" width="644">期別 第20期(2017年12月31日現在) 第21期(2018年12月31日現在) 負債合計 992,838 959,717 純資産の部 科目 注記番号 内訳 金額 内訳 金額 期別 第20期
(2017年12月31日現在)第21期2019/11/15 9:22 - #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/11/15 9:22
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
外貨建資産の円換算及び予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国公社債の評価は、原則として計算日の前営業日付の金融商品取引業者・銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、価格情報会社の提供する価額のいずれかを用いて評価します。- #14 運用体制（連結）
委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制2019/11/15 9:22
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※ 運用体制等は2019年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
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