③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	4,064,000.00	429,524,160	431,678,080	52.48
ユーロ	買建	96,000.00	11,342,400	11,293,440	1.37
ポンド	買建	489,311.00	62,507,642	63,390,240	7.70
ドル	売建	275,818.00	29,163,467	29,297,387	△3.56
ユーロ	売建	3,399,065.55	401,599,593	399,866,070	△48.61

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。