③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	6,123,000.00	612,334,377	630,975,150	51.80
ユーロ	買建	110,000.00	12,471,748	12,644,500	1.03
ポンド	買建	495,000.00	65,300,290	66,730,950	5.47
ユーロ	売建	5,850,000.00	664,162,200	672,457,500	△55.21

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。