③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	5,500,000.00	629,255,000	618,695,000	51.74
ユーロ	買建	107,000.00	12,929,189	12,730,860	1.06
ポンド	買建	455,000.00	64,855,700	63,595,350	5.31
ユーロ	売建	5,610,000.00	678,978,300	667,477,800	△55.82

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。