③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	4,280,000.00	471,514,845	473,753,200	51.01
ユーロ	買建	170,000.00	21,289,234	21,435,300	2.30
ポンド	買建	510,000.00	72,144,645	75,250,500	8.10
ユーロ	売建	2,315,000.00	288,366,101	291,898,350	△31.43

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。