③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	8,450,000.00	1,001,747,500	1,007,493,500	50.97
ユーロ	売建	6,630,000.00	896,972,700	886,099,500	△ 44.83
ポンド	売建	494,000.00	90,294,200	90,826,840	△ 4.59

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。