欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

    【提出】
    2015/05/15 9:23
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    47項目
    ③【その他投資資産の主要なもの】
    (為替予約取引)
    通貨買建/
    売建
    契約額
    (各通貨)
    帳簿価額
    (円)
    評価額
    (円)
    投資比率
    (%)
    ドル買建8,450,000.001,001,747,5001,007,493,50050.97
    ユーロ売建6,630,000.00896,972,700886,099,500△ 44.83
    ポンド売建494,000.0090,294,20090,826,840△ 4.59
    (注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    (注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。