③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	6,490,000.00	735,187,200	737,264,000	53.27
ユーロ	買建	238,850.00	30,400,828	29,641,285	2.14
ポンド	買建	300,000.00	47,415,903	47,250,000	3.41
ドル	売建	219,000.00	24,857,501	24,878,400	△1.79
ユーロ	売建	5,316,000.00	676,481,808	659,715,600	△47.66
ポンド	売建	505,000.00	83,042,200	79,537,500	△5.74

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。