③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	5,710,000.00	628,385,500	630,041,400	51.75
ユーロ	買建	200,000.00	25,953,116	26,268,000	2.15
ポンド	買建	450,000.00	64,269,000	64,192,500	5.27
ユーロ	売建	5,460,000.00	709,038,810	717,116,400	△58.90

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。