③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	5,430,000.00	579,326,700	582,367,500	52.38
ポンド	買建	360,000.00	53,852,400	53,708,400	4.83
ユーロ	売建	4,740,000.00	630,799,200	622,267,200	△55.97

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。