③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	4,720,000.00	521,141,988	523,448,000	51.52
ポンド	買建	320,000.00	45,105,481	46,227,200	4.55
ユーロ	売建	3,465,000.00	437,593,955	448,925,400	△44.18

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。