③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

通貨	買建/ 売建	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ドル	買建	9,666,000.00	990,668,340	1,002,654,180	49.82
ポンド	買建	203,000.00	34,904,328	34,926,150	1.73
ドル	売建	185,000.00	19,106,467	19,190,050	△0.95
ユーロ	売建	6,428,000.00	880,250,320	879,029,000	△43.68
ポンド	売建	481,000.00	82,251,000	82,756,050	△4.11

(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。