有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)
(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)
通貨 | 買建/ 売建 | 契約額 (各通貨) | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
ドル | 買建 | 9,666,000.00 | 990,668,340 | 1,002,654,180 | 49.82 |
ポンド | 買建 | 203,000.00 | 34,904,328 | 34,926,150 | 1.73 |
ドル | 売建 | 185,000.00 | 19,106,467 | 19,190,050 | △0.95 |
ユーロ | 売建 | 6,428,000.00 | 880,250,320 | 879,029,000 | △43.68 |
ポンド | 売建 | 481,000.00 | 82,251,000 | 82,756,050 | △4.11 |
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。