欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2014/05/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

種類	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
買建	ドル	10,550,000.00	1,069,770,000	1,085,700,500	48.80
売建	ユーロ	7,520,000.00	1,060,320,000	1,065,057,600	△47.87

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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