有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)
(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)
通貨 | 買建/ 売建 | 契約額 (各通貨) | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
ドル | 買建 | 7,540,000.00 | 937,674,400 | 913,471,000 | 52.17 |
ユーロ | 買建 | 120,000.00 | 16,566,000 | 16,326,000 | 0.93 |
ユーロ | 売建 | 6,610,000.00 | 912,510,500 | 899,290,500 | △51.36 |
ポンド | 売建 | 190,000.00 | 36,972,100 | 35,497,700 | △2.02 |
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。