有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】
2015/11/13 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)
通貨買建/
売建
契約額
(各通貨)
帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
ドル買建7,540,000.00937,674,400913,471,00052.17
ユーロ買建120,000.0016,566,00016,326,0000.93
ユーロ売建6,610,000.00912,510,500899,290,500△51.36
ポンド売建190,000.0036,972,10035,497,700△2.02
(注1)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。