- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】(2019年8月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 174,072,243 | 21.16 |
| ドイツ | 117,692,238 | 14.30 | |
| イギリス | 67,975,482 | 8.26 | |
| アメリカ | 62,380,634 | 7.58 | |
| スペイン | 49,147,626 | 5.97 | |
| アイルランド | 46,708,369 | 5.67 | |
| イタリア | 44,786,181 | 5.44 | |
| ルクセンブルク | 43,305,920 | 5.26 | |
| カナダ | 24,205,637 | 2.94 | |
| オーストリア | 19,632,506 | 2.38 | |
| スイス | 13,542,674 | 1.64 | |
| ベルギー | 12,926,855 | 1.57 | |
| ポルトガル | 12,703,711 | 1.54 | |
| オーストラリア | 12,630,262 | 1.53 | |
| スウェーデン | 12,260,041 | 1.49 | |
| オランダ | 12,226,991 | 1.48 | |
| 南アフリカ | 12,070,132 | 1.46 | |
| 小計 | 738,267,502 | 89.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 84,235,024 | 10.24 | |
| 合計(純資産総額) | 822,502,526 | 100.00 | |
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