有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【投資状況】(2019年2月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 158,506,435 | 17.07 |
| ドイツ | 78,137,230 | 8.42 | |
| イギリス | 72,463,939 | 7.80 | |
| イタリア | 53,174,204 | 5.73 | |
| アメリカ | 52,283,382 | 5.63 | |
| スペイン | 51,247,968 | 5.52 | |
| ルクセンブルク | 32,821,290 | 3.53 | |
| カナダ | 25,846,871 | 2.78 | |
| アイルランド | 25,690,800 | 2.77 | |
| オーストリア | 20,931,779 | 2.25 | |
| オーストラリア | 13,643,871 | 1.47 | |
| ポルトガル | 13,524,590 | 1.46 | |
| ベルギー | 13,310,426 | 1.43 | |
| スウェーデン | 12,906,862 | 1.39 | |
| スイス | 12,715,370 | 1.37 | |
| 小計 | 637,205,017 | 68.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 291,421,100 | 31.38 | |
| 合計(純資産総額) | 928,626,117 | 100.00 | |
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