有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】(2016年2月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 299,571,938 | 21.64 |
| イギリス | 295,866,567 | 21.37 | |
| オランダ | 217,712,257 | 15.73 | |
| イタリア | 178,675,183 | 12.91 | |
| ドイツ | 88,892,075 | 6.42 | |
| アメリカ | 65,350,720 | 4.72 | |
| ルクセンブルク | 59,416,831 | 4.29 | |
| スペイン | 56,663,711 | 4.09 | |
| アイルランド | 36,676,827 | 2.65 | |
| ポルトガル | 21,966,725 | 1.58 | |
| 小計 | 1,320,792,834 | 95.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 63,144,577 | 4.56 | |
| 合計(純資産総額) | 1,383,937,411 | 100.00 | |
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