- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】(2015年2月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 653,028,135 | 33.04 |
| イギリス | 353,045,104 | 17.86 | |
| オランダ | 197,515,021 | 9.99 | |
| イタリア | 190,994,038 | 9.66 | |
| アイルランド | 130,522,590 | 6.60 | |
| スペイン | 126,128,660 | 6.38 | |
| アメリカ | 107,700,485 | 5.44 | |
| ドイツ | 92,470,814 | 4.67 | |
| ルクセンブルク | 29,803,950 | 1.50 | |
| デンマーク | 24,074,187 | 1.21 | |
| スウェーデン | 16,114,543 | 0.81 | |
| ケイマン | 14,365,103 | 0.72 | |
| ポルトガル | 14,213,945 | 0.71 | |
| 小計 | 1,949,976,575 | 98.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,468,069 | 1.33 | |
| 合計(純資産総額) | 1,976,444,644 | 100.00 | |
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