- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】(2016年8月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 290,158,051 | 23.82 |
| イタリア | 171,764,365 | 14.10 | |
| ドイツ | 149,656,031 | 12.28 | |
| イギリス | 115,538,552 | 9.48 | |
| オランダ | 113,497,751 | 9.31 | |
| ポルトガル | 81,380,587 | 6.68 | |
| アイルランド | 58,190,208 | 4.77 | |
| スペイン | 47,882,768 | 3.93 | |
| ルクセンブルク | 47,693,042 | 3.91 | |
| アメリカ | 26,448,959 | 2.17 | |
| スウェーデン | 24,165,019 | 1.98 | |
| カナダ | 21,009,067 | 1.72 | |
| ベルギー | 12,236,427 | 1.00 | |
| 小計 | 1,159,620,827 | 95.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 58,287,625 | 4.78 | |
| 合計(純資産総額) | 1,217,908,452 | 100.00 | |
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