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【提出】: 2014/05/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(2014年3月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	530,715,885	23.85
	フランス	508,770,001	22.87
	オランダ	250,292,888	11.25
	ルクセンブルク	193,865,226	8.71
	イタリア	157,562,265	7.08
	アイルランド	154,058,540	6.92
	アメリカ	124,714,878	5.61
	スウェーデン	63,751,423	2.87
	スペイン	47,870,021	2.15
	ドイツ	46,213,312	2.08
	ポルトガル	32,347,194	1.45
	ケイマン	30,785,927	1.38
	小計	2,140,947,560	96.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		83,991,087	3.77
合計(純資産総額)		2,224,938,647	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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