有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【投資状況】(2014年8月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 500,430,369 | 24.86 |
| イギリス | 451,337,238 | 22.42 | |
| オランダ | 194,111,633 | 9.64 | |
| アイルランド | 165,535,124 | 8.22 | |
| ルクセンブルク | 124,034,072 | 6.16 | |
| イタリア | 122,626,879 | 6.09 | |
| アメリカ | 96,683,294 | 4.80 | |
| ドイツ | 90,119,080 | 4.47 | |
| スペイン | 59,025,616 | 2.93 | |
| スウェーデン | 42,841,438 | 2.12 | |
| ポルトガル | 31,899,270 | 1.58 | |
| ケイマン | 29,991,468 | 1.49 | |
| 小計 | 1,908,635,481 | 94.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 103,583,470 | 5.14 | |
| 合計(純資産総額) | 2,012,218,951 | 100.00 | |
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