- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【投資状況】(2017年8月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 314,351,419 | 25.82 |
| ドイツ | 167,905,197 | 13.79 | |
| イギリス | 161,760,148 | 13.28 | |
| イタリア | 132,897,527 | 10.91 | |
| オランダ | 118,478,938 | 9.73 | |
| スペイン | 55,495,655 | 4.55 | |
| アメリカ | 50,725,985 | 4.16 | |
| スウェーデン | 44,232,094 | 3.63 | |
| ルクセンブルク | 41,416,913 | 3.40 | |
| ポルトガル | 29,026,061 | 2.38 | |
| カナダ | 27,889,139 | 2.29 | |
| アイルランド | 27,475,198 | 2.25 | |
| ベルギー | 13,957,896 | 1.14 | |
| 小計 | 1,185,612,170 | 97.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 31,738,687 | 2.60 | |
| 合計(純資産総額) | 1,217,350,857 | 100.00 | |
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