有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【投資状況】(2018年8月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 207,905,760 | 20.46 |
| ドイツ | 130,871,214 | 12.88 | |
| イギリス | 120,066,420 | 11.81 | |
| イタリア | 104,483,984 | 10.28 | |
| スペイン | 82,337,265 | 8.10 | |
| スウェーデン | 47,452,374 | 4.67 | |
| ルクセンブルク | 46,159,384 | 4.54 | |
| オーストリア | 34,860,120 | 3.43 | |
| カナダ | 26,617,482 | 2.61 | |
| アイルランド | 26,107,117 | 2.56 | |
| ポルトガル | 14,052,725 | 1.38 | |
| ベルギー | 13,572,667 | 1.33 | |
| アメリカ | 13,172,430 | 1.29 | |
| 小計 | 867,658,942 | 85.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 148,275,694 | 14.59 | |
| 合計(純資産総額) | 1,015,934,636 | 100.00 | |
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