- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【投資状況】(2018年2月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | フランス | 308,650,106 | 27.76 |
| ドイツ | 156,104,721 | 14.04 | |
| イタリア | 151,295,722 | 13.60 | |
| イギリス | 111,598,115 | 10.03 | |
| スウェーデン | 61,466,694 | 5.52 | |
| スペイン | 53,845,358 | 4.84 | |
| オランダ | 49,228,635 | 4.42 | |
| ポルトガル | 29,093,013 | 2.61 | |
| カナダ | 27,034,050 | 2.43 | |
| アイルランド | 26,951,731 | 2.42 | |
| アメリカ | 26,575,330 | 2.39 | |
| オーストリア | 22,406,444 | 2.01 | |
| メキシコ | 15,492,434 | 1.39 | |
| ベルギー | 13,791,135 | 1.24 | |
| ルクセンブルク | 13,362,860 | 1.20 | |
| ギリシャ | 13,234,337 | 1.19 | |
| 小計 | 1,080,130,685 | 97.15 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 31,619,208 | 2.84 | |
| 合計(純資産総額) | 1,111,749,893 | 100.00 | |
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