- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
平成26年8月29日
| Ⅰ 資産総額 | 2,024,235,692 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,016,741 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,012,218,951 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,253,993,334 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6184 | 円 |