- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
平成29年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 2,642,931,830 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,425,580,973 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,350,857 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,938,603,334 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6280 | 円 |