- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
平成27年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,780,982,696 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,222,302 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,750,760,394 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,656,363,334 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6591 | 円 |