- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
平成29年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 2,578,532,406 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,972,437 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,559,969 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,999,853,334 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5978 | 円 |