- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
平成28年2月29日
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,901,503 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,670,964,092 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,383,937,411 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,403,593,334 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5758 | 円 |