- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
平成30年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 2,021,735,148 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,800,512 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,934,636 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,674,663,334 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6067 | 円 |