負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

世界三資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,681,106,664	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,129,892	0.25
合計(純資産総額)		14,719,236,556	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,681,106,66499.74現金・預金・その他資産(負債控除後)―38,129,8920.25合計(純資産総額)14,719,236,556100.00(参考)世界債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	9,755,228,484	96.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	395,558,834	3.89
合計(純資産総額)		10,150,787,318	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本1,948,933,02819.19アメリカ1,520,609,99214.98カナダ112,378,7031.10メキシコ617,550,7926.08ドイツ132,208,7181.30イタリア3,285,612,31432.36フランス141,097,1111.39スペイン867,135,3228.54ベルギー94,293,6130.92イギリス668,927,0456.58オーストラリア226,694,5572.23マレーシア139,787,2891.37小計9,755,228,48496.10現金・預金・その他資産(負債控除後)―395,558,8343.89合計(純資産総額)10,150,787,318100.00(参考)世界株式マザーファンド

2019/11/12 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

2019/11/12 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163	百万円
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
前払年金費用	△2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/11/12 9:03

#4 純資産額計算書（連結）

世界三資産バランスファンド
e border="0">2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,746,660,252	円
Ⅱ 負債総額	27,423,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,719,236,556	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,746,660,252円Ⅱ 負債総額27,423,696円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,719,236,556円Ⅳ 発行済口数15,366,438,303口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9579円(参考)世界債券マザーファンド
e border="0">2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,396,045,548	円
Ⅱ 負債総額	7,245,258,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,150,787,318	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,396,045,548円Ⅱ 負債総額7,245,258,230円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,150,787,318円Ⅳ 発行済口数5,773,558,218口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7582円(参考)世界株式マザーファンド

2019/11/12 9:03

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2019/11/12 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 8月15日現在)
資産合計	10,517,103,687
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,184,890

注記表

2019/11/12 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 8月15日現在)
資産合計	2,872,593,378
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,051

注記表

2019/11/12 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 8月15日現在)
資産合計	13,096,447,705
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,930

注記表

2019/11/12 9:03