有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(1)【投資状況】
本投資法人の平成26年2月28日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域 (注2)	保有総額(百万円) (注3)	対総資産比率(%) (注4)
不動産	居住施設(注1)	エリア1	11,664	4.9
		エリア2	13,246	5.6
		エリア3	-	-
		エリア4	23,202	9.8
不動産を信託財産 とする信託の受益権		エリア1	78,118	32.8
		エリア2	59,142	24.9
		エリア3	15,297	6.4
		エリア4	23,195	9.7
小計			223,867	94.1
預金・その他の資産			14,066	5.9
資産総額 計			237,934	100.0

	金額(百万円)	対総資産比率(%)(注4)
負債総額	126,144	53.0
純資産総額	111,789	47.0

(注1)高齢者向け住宅である「アーバンリビング稲毛」を含んでいます。
(注2)「地域」に記載されている「エリア1」とは、東京都主要5区(千代田区、中央区、港区、渋谷区及び新宿区)を、「エリア2」とは、「エリア1」を除く東京都区内を、「エリア3」とは、首都圏(エリア1及びエリア2を除く東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県)を、「エリア4」とは、その他都市(人口約10万人以上の地域)をそれぞれ表します。以下同じです。
(注3)「保有総額」は、平成26年2月28日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産を信託財産とする信託の受益権については、取得価格(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額)を百万円未満を切捨てて記載しています。
(注4)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。