8975 いちごオフィスリート投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

    【提出】
    2015/01/27 15:23
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    (5)【投資法人の出資総額】
    (本書の日付現在)

    出資総額34,130,503,500円
    発行可能投資口総口数14,000,000口
    発行済投資口総数1,130,323口

    本書の日付現在までの出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。
    年月日摘要発行済投資口総数(口)出資総額(百万円)備考
    増減残高増減残高
    平成17年6月23日私募設立400400200200(注1)
    平成17年10月12日公募増資32,30032,70014,72814,928(注2)
    平成23年11月1日投資口分割196,200228,90014,928(注3)
    平成23年11月1日合併613,923842,82314,928(注4)
    平成25年5月27日公募増資90,000932,8235,43120,360(注5)
    平成25年12月3日公募増資85,0001,017,8234,92925,289(注6)
    平成26年1月7日第三者割当増資8,5001,026,32349225,782(注7)
    平成26年12月3日公募増資95,6801,122,0037,67933,462(注8)
    平成26年12月24日第三者割当増資8,3201,130,32366734,130(注9)

    (注1)1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
    (注2)1口当たり発行価格475,000円(引受価額456,000円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
    (注3)投資口1口につき7口の割合による投資口の分割を行いました。
    (注4)本投資法人を吸収合併存続法人とし、旧いちごリートを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。本合併に伴い、旧いちごリートの投資口1口に対し、投資口分割後の本投資法人の投資口3口を割当交付しました。
    (注5)1口当たり発行価格62,595円(引受価額60,348円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
    (注6)1口当たり発行価格60,157円(引受価額57,997円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
    (注7)1口当たり発行価額57,997円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
    (注8)1口当たり発行価格83,167円(引受価額80,266円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
    (注9)1口当たり発行価額80,266円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。