有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【投資法人の出資総額】
本書の日付現在までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。
(注1)1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
(注2)1口当たり発行価格475,000円(引受価額456,000円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注3)投資口1口につき7口の割合による投資口の分割を行いました。
(注4)本投資法人を吸収合併存続法人とし、旧いちごリートを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。本合併に伴い、旧いちごリートの投資口1口に対し、本投資法人の投資口分割後の投資口3口を割当交付しました。
(注5)1口当たり発行価格62,595円(引受価額60,348円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注6)1口当たり発行価格60,157円(引受価額57,997円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注7)1口当たり発行価額57,997円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
(注8)1口当たり発行価格83,167円(引受価額80,266円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注9)1口当たり発行価額80,266円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
(注10)1口当たり発行価格89,212円(引受価額86,192円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注11)1口当たり発行価額86,192円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
(注12)1口当たり発行価格79,365円(引受価額76,695円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注13)1口当たり発行価額76,695円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
(本書の日付現在) |
出資総額 | 67,675,274,480円 |
発行可能投資口総口数 | 14,000,000口 |
発行済投資口の総口数 | 1,532,287口 |
本書の日付現在までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数(口) | 出資総額(百万円) | 備考 | ||
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |||
平成17年6月23日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200 | 200 | (注1) |
平成17年10月12日 | 公募増資 | 32,300 | 32,700 | 14,728 | 14,928 | (注2) |
平成23年11月1日 | 投資口分割 | 196,200 | 228,900 | ― | 14,928 | (注3) |
平成23年11月1日 | 合併 | 613,923 | 842,823 | ― | 14,928 | (注4) |
平成25年5月27日 | 公募増資 | 90,000 | 932,823 | 5,431 | 20,360 | (注5) |
平成25年12月3日 | 公募増資 | 85,000 | 1,017,823 | 4,929 | 25,289 | (注6) |
平成26年1月7日 | 第三者割当増資 | 8,500 | 1,026,323 | 492 | 25,782 | (注7) |
平成26年12月3日 | 公募増資 | 95,680 | 1,122,003 | 7,679 | 33,462 | (注8) |
平成26年12月24日 | 第三者割当増資 | 8,320 | 1,130,323 | 667 | 34,130 | (注9) |
平成27年5月1日 | 公募増資 | 271,700 | 1,402,023 | 23,418 | 57,548 | (注10) |
平成27年5月27日 | 第三者割当増資 | 14,300 | 1,416,323 | 1,232 | 58,781 | (注11) |
平成28年5月23日 | 公募増資 | 110,166 | 1,526,489 | 8,449 | 67,230 | (注12) |
平成28年6月22日 | 第三者割当増資 | 5,798 | 1,532,287 | 444 | 67,675 | (注13) |
(注1)1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
(注2)1口当たり発行価格475,000円(引受価額456,000円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注3)投資口1口につき7口の割合による投資口の分割を行いました。
(注4)本投資法人を吸収合併存続法人とし、旧いちごリートを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。本合併に伴い、旧いちごリートの投資口1口に対し、本投資法人の投資口分割後の投資口3口を割当交付しました。
(注5)1口当たり発行価格62,595円(引受価額60,348円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注6)1口当たり発行価格60,157円(引受価額57,997円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注7)1口当たり発行価額57,997円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
(注8)1口当たり発行価格83,167円(引受価額80,266円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注9)1口当たり発行価額80,266円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
(注10)1口当たり発行価格89,212円(引受価額86,192円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注11)1口当たり発行価額86,192円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。
(注12)1口当たり発行価格79,365円(引受価額76,695円)にて新規物件の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。
(注13)1口当たり発行価額76,695円にて借入金の返済等を目的とする第三者割当により新投資口を発行しました。