有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末における投資状況の概要は以下のとおりです。

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	内容等による区分	地域等による区分 (注1)	用途等による 区分(注2)	価格 (百万円) (注3)	資産総額に対する 投資比率(%)
不動産	―	都心6区	事務所	6,925	5.6
			居住施設	438	0.4
			その他	1,986	1.6
		その他首都圏	事務所	5,096	4.1
		4大都市	事務所	11,043	8.9
			その他	1,164	0.9
		その他主要都市	事務所	1,088	0.9
	不動産合計			27,743	22.4
信託不動産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権	都心6区	事務所	35,282	28.5
			居住施設	13,759	11.1
			その他	2,482	2.0
		その他首都圏	事務所	6,248	5.1
			居住施設	4,213	3.4
			その他	8,597	7.0
		4大都市	事務所	2,706	2.2
			居住施設	897	0.7
			その他	3,127	2.5
		その他主要都市	事務所	6,184	5.0
			その他	1,189	1.0
	信託不動産合計			84,690	68.5
預金・その他の資産				11,234	9.1
資産総額				123,668	100.00

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	62,569	50.6
純資産総額	61,098	49.4
資産総額	123,668	100.0

(注1)「地域等による区分」は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)投資対象地域」に基づいて記載しています。
(注2)「用途等による区分」は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (ロ)用途区分」に基づいて記載しています。ただし、「その他(居住施設・商業施設・ホテル他)」については、「居住施設」と「その他」に分けて記載しています。
(注3)「価格」は、期末日時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。