有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末における投資状況の概要は以下のとおりです。

(平成28年4月30日現在)

資産の種類	内容等による区分	地域等による区分 (注1)	用途等による 区分(注2)	価格 (百万円) (注3)	資産総額に対する 投資比率(%)
不動産	―	都心6区	事務所	6,866	3.8
			その他	1,980	1.1
		その他首都圏	事務所	5,053	2.8
		4大都市	事務所	10,877	6.0
			その他	1,154	0.6
	不動産合計			25,932	14.2
信託不動産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権 (注4)	都心6区	事務所	84,902	46.5
			その他	5,350	2.9
		その他首都圏	事務所	19,158	10.5
			その他	13,150	7.2
		4大都市	事務所	1,875	1.0
		その他主要都市	事務所	10,197	5.6
			その他	1,154	0.6
	信託不動産合計			135,788	74.4
匿名組合出資持分(注5)				2,030	1.1
預金・その他の資産				18,678	10.2
資産総額(注6)				182,430	100.0

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注6)(注7)	89,108	48.8
純資産総額(注6)	93,321	51.2
資産総額(注6)	182,430	100.0

(注1)地域等による区分は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)投資対象地域」に基づいて記載しています。
(注2)用途等による区分は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (ロ)用途区分」に基づいて記載しています。
(注3)価格は、期末日時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注4)信託建物等と併せて保有している信託借地権については、信託建物等と合算して不動産信託受益権の欄に記載しています。
(注5)匿名組合出資持分は、合同会社元麻布ホールディングス及び合同会社池之端ホールディングスを営業者とする匿名組合出資持分です。
(注6)資産総額、負債総額及び純資産総額には、平成28年4月30日現在の貸借対照表に計上された金額を記載しています。
(注7)負債総額には、敷金・保証金返還債務を含みます。