訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末における投資状況の概要は以下のとおりです。

(2023年10月31日現在)

資産の種類	内容等による区分	地域等による区分 (注1)	用途等による 区分(注2)	価格 (百万円) (注3)	資産総額に対する 投資比率(%)
不動産	―	都心6区	事務所	5,939	2.6
		その他首都圏	事務所	5,851	2.5
		4大都市	事務所	10,091	4.4
	不動産合計			21,883	9.5
信託不動産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権 (注4)	都心6区	事務所	105,276	45.6
			その他	2,445	1.1
		その他首都圏	事務所	39,184	17.0
			その他	1,447	0.6
		4大都市	事務所	27,914	12.1
		その他主要都市	事務所	9,089	3.9
			その他	1,031	0.4
	信託不動産合計			186,389	80.7
投資有価証券(注5)				39	0.0
預金・その他の資産				22,688	9.8
資産総額(注6)				231,001	100.0

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注6)(注7)	129,001	55.8
純資産総額(注6)	101,999	44.2
資産総額(注6)	231,001	100.0

(注1)地域等による区分は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)投資対象地域」に基づいて記載しています。
(注2)用途等による区分は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (ロ)用途区分」に基づいて記載しています。
(注3)価格は、期末日時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注4)信託建物等と併せて保有している信託借地権については、信託建物等と合算して信託不動産の欄に記載しています。
(注5)投資有価証券は、合同会社絆1を営業者とする匿名組合出資持分です。
(注6)資産総額、負債総額及び純資産総額には、2023年10月31日現在の貸借対照表に計上された金額を記載しています。
(注7)負債総額には、敷金・保証金返還債務を含みます。