有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成26年12月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,917,414,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,916,581,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,126,346,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7016円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,257,343,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,299,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,044,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,089,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1620円 |
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