有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,121,549,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,477,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,116,071,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,215,510,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2364円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,935,468,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,835,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,543,632,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,970,089,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3338円 |
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