有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,405,877,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,133,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,350,744,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,232,976,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3602円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,540,777,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,425,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,348,351,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,066,118,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1268円 |
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