有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,454,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,394,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,342,757,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7043円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,839,230,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,856,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,819,374,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,327,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1783円 |
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