有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,279,476,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,860,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,274,615,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,957,890,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0673円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,651,638,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,882,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,535,755,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,857,973,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0931円 |
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