有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成29年12月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,474,118,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,331,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,463,786,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,950,350,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7760円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,413,982,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,412,783,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,270,024,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2987円 |
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