有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
日本株バリュー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,953,855,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,026,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,913,829,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,894,018,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5944 | 円 |