- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
日本株バリュー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,960,169,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,197,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,894,971,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 475,475,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9854 | 円 |