有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)
日本株バリュー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,781,692,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,398,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,752,293,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,131,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8255 | 円 |